INSTRUCCIONES PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN

QUE SE SOLICITA EN EL ANEXO 1 DEL INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA: Deberá anotarse el nombre completo de la entidad autorizada.

FECHA DEL INFORME: Fecha en la cual se realizaron las operaciones antes descritas.

I- OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

TOTAL DE DIVISAS COMPRADAS (1+2):

•   EUA$: Anotar la suma de todas las compras de divisas, incluyendo las adquiridas por las liquidaciones de operaciones con derivados cambiarios de cumplimiento efectivo, que haya realizado la entidad durante el período de operaciones, tanto al público como a entidades autorizadas.

•   T.C. Prom: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado resultante de dividir los colones (COL) pagados entre el total de divisas compradas, convertidas a EUA$.

•   Col: Corresponde a la suma total en colones que la entidad autorizada pagó por las divisas compradas. Deben incluirse las operaciones realizadas tanto con el público como con entidades autorizadas.

1. Compras al público:

•   EUA$: Anotar la suma de todas las compras de divisas al público, incluyendo las adquiridas por las liquidaciones de operaciones con derivados cambiarios de cumplimiento efectivo, que haya realizado la entidad durante el período de operaciones.

•   T.C. Prom: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado resultante de dividir los colones (Col) pagados entre el total de divisas compradas convertidas a EUA$.

•   Col: Anotar el monto total en colones que la entidad autorizada pagó por las divisas compradas al público.

•   Cantidad de operaciones: Anotar la cantidad de operaciones de compra realizadas con el público.

2. Compras a intermediarios autorizados:

•   EUA$: Anotar todas las compras de divisas a otras entidades, incluyendo las adquiridas por las liquidaciones de operaciones con derivados cambiarios de cumplimiento efectivo,  que haya realizado la entidad durante el período de operaciones.

•   T.C. Prom: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado resultante de dividir los colones (Col) pagados entre el total de divisas compradas a entidades convertidas a EUA$. 

•   Col: Anotar el monto en colones que la entidad autorizada pagó por las divisas compradas a otras entidades.

•   Cantidad de operaciones: Anotar la cantidad de operaciones de compra realizadas con otras entidades.

•   Siglas de la entidad: Toda aquella entidad autorizada que compra debe indicar las siglas de la (s) entidad (es) con la (s) cual (es) realizó la operación.

•   Monto: Debe señalarse el monto de divisas comprado a la otra entidad.

TOTAL DE DIVISAS VENDIDAS (3+4):

•   EUA$: Anotar la suma de todas las ventas de divisas, incluyendo las entregadas por las liquidaciones de operaciones con derivados cambiarios de cumplimiento efectivo,  que haya realizado la entidad durante el período de operaciones, tanto al público como aentidades autorizadas.

•   T.C. Prom: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado resultante de dividir los colones (Col) recibidos entre el total de divisas vendidas convertidas a EUA$.

•   Col: Corresponde a la suma total en colones que la entidad autorizada recibió por las divisas vendidas. Deben incluirse las operaciones realizadas tanto con el público como aentidades autorizadas.

3. Ventas al público:

•   EUA$: Anotar la suma de todas las ventas de divisas al público, incluyendo las entregadas por las liquidaciones de operaciones con derivados cambiarios de cumplimiento efectivo,  que haya realizado la entidad durante el período de operaciones.

•   T.C. Prom: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado resultante de dividir los colones (Col) recibidos entre el total de divisas vendidas convertidas a EUA$.

•   Col: Anotar el monto total en colones que la entidad autorizada recibió por las divisas vendidas al público.

•   Cantidad de operaciones: Anotar la cantidad de operaciones de venta realizadas con el público.

4. Ventas a intermediarios autorizados:

▪   EUA$: Anotar todas las ventas de divisas a otras entidades, incluyendo las entregadas por las liquidaciones de operaciones con derivados cambiarios de cumplimiento efectivo, que haya realizado la entidad durante el período de operaciones.

▪   T.C. Prom: Corresponde al tipo de cambio promedio ponderado resultante de dividir los colones (Col) recibidos entre el total de divisas vendidas aentidades convertidas a EUA$. 

▪   Col: Anotar el monto en colones que la entidad autorizada recibió por las divisas vendidas a otras entidades.

▪   Cantidad de operaciones: Anotar la cantidad de operaciones de venta realizadas con otras entidades.

▪   Siglas de la entidad: Toda aquella entidad autorizada que vende debe indicar las siglas de la (s) entidad (es) con la (s) cual (es) transó la operación.

▪   Monto: Debe señalarse el monto de divisas vendidas a la otra entidad.

II-DECLARACIÓN DE POSICIÓN PROPIA EFECTIVA EN DIVISAS

PPED DEL DÍA ANTERIOR: Posición propia efectiva endivisas resultante de las operaciones del día anterior, la cual al cumplir con las normas en cuanto a su límite global y a su variación diaria máxima permitida, según lo dispuesto en el ROCC y en el RODC, se corresponde con la PPAD. Debe anotarse el total de activos, de pasivos y el neto de derivados cambiarios en moneda extranjera - PNDC (equivalentes en EUA$) del final del día anterior. 

OPERACIONES DIARIAS NETAS LIQUIDADAS: Indicar en este renglón el monto neto resultante del total de las divisas compradas menos el total de las divisas vendidas, según la sección I- OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS LIQUIDADAS.

OPERACIONES DIARIAS NETAS CON DERIVADOS CAMBIARIOS LIQUIDADAS: Indicar en este renglón el monto resultante del total de divisas compradas menos el total de divisas vendidas que se liquidaron en el día.

OPERACIONES DIARIAS NETAS CON DERIVADOS CAMBIARIOS: Indicar en este renglón el monto resultante del total de divisas compradas menos el total de divisas vendidas del día.

PPED FINAL POR OPERACIONES: corresponde al nuevo saldo de activos, pasivos y neto de derivados cambiarios producto de sumar o restar el neto de las operaciones cambiarias de contado y con derivados cambiarios del día.

MODIFICACIÓN POR INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS: Corresponde a las operaciones que no afecten el mercado cambiario, según lo establecido en el Artículo 4, inciso b) del ROCC.

PPED AL FINAL DEL DÍA: Posición propia efectiva en divisas resultante de las operaciones del día, la cual deberá cumplir con las normas en cuanto a su límite global y a su variación diaria máxima permitida, según lo dispuesto en el ROCC y en el RODC, para convertirse en la PPAD.