Artículo 7º—Las comisiones por pagar, de acuerdo con el tipo específico del Fondo de Inversión que se trate, se calcularán de conformidad con las siguientes fórmulas y en estricto apego a las normas y controles establecidos por Popular SAFI para tal efecto.

7.A Fondos abiertos: La comisión por pagar por la venta de participaciones de Fondos de Inversión abiertos se realizará haciendo el cálculo diariamente sobre el saldo actual de la sumatoria de todas las inversiones de todos los clientes que tiene asignado un agente colocador o un ejecutivo de venta, se le aplica la comisión de administración respectiva para cada serie en donde se encuentren las inversiones y a este resultado se le calcula el porcentaje de comisión establecido de acuerdo con el esquema de comisiones. El cálculo se realiza de forma anualizada, para poder determinar la comisión diaria.

La fórmula es la siguiente:

(Saldo actual * (a% / 365) ) * b% = Comisión diaria por pagar al agente colocador o ejecutivo de ventas, la cual se pagará a más tardar a cinco días hábiles del mes siguiente donde:

Saldo actual= Cantidad de participaciones multiplicado por el valor de participación a hoy.

a% = Comisión de administración en términos porcentuales de la serie del Fondo.

b% = Comisión en términos porcentuales para el agente o ejecutivo de acuerdo con el esquema de comisiones. Esta comisión se escoge en el esquema de comisiones, tomando en cuenta la sumatoria de inversiones de todos los clientes del agente colocador o ejecutivo para determinar el rango o nivel de comisiones más el plus de comisión asignado a cada Fondo de Inversión.

7.B Fondos cerrados: La comisión por pagar por la venta de participaciones de Fondos de Inversión cerrados se calcula sobre el monto de colocación en el mes en mercado primario del agente colocador o ejecutivo de venta, y sobre este monto de inversión se le calcula una comisión flat.

La fórmula es la siguiente:

Monto de inversión colocado * c%= Comisión por pagar por única vez, a más tardar a los cinco días hábiles del mes siguiente al que el agente colocador o ejecutivo de cuenta colocó las participaciones, donde:

Monto de inversión colocado = Dinero invertido por el cliente.

c% = comisión flat por colocación de participaciones de Fondos cerrados.